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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2006-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9684 |
3.1467 |
-0.1189 |
-2.34 |
| 2026-02-12 |
2.0156 |
3.1939 |
0.0164 |
0.32 |
| 2026-02-11 |
2.0091 |
3.1874 |
0.0438 |
0.87 |
| 2026-02-10 |
1.9917 |
3.1700 |
-0.0134 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.9970 |
3.1753 |
0.0965 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
1.9587 |
3.1370 |
0.0224 |
0.46 |
| 2026-02-05 |
1.9498 |
3.1281 |
-0.1303 |
-2.58 |
| 2026-02-04 |
2.0015 |
3.1798 |
-0.0257 |
-0.51 |
| 2026-02-03 |
2.0117 |
3.1900 |
0.1789 |
3.66 |
| 2026-02-02 |
1.9407 |
3.1190 |
-0.3054 |
-5.88 |
| 2026-01-30 |
2.0619 |
3.2402 |
-0.1199 |
-2.26 |
| 2026-01-29 |
2.1095 |
3.2878 |
-0.0683 |
-1.27 |
| 2026-01-28 |
2.1366 |
3.3149 |
0.1172 |
2.22 |
| 2026-01-27 |
2.0901 |
3.2684 |
0.0504 |
0.97 |
| 2026-01-26 |
2.0701 |
3.2484 |
0.0391 |
0.75 |
| 2026-01-23 |
2.0546 |
3.2329 |
0.0557 |
1.09 |
| 2026-01-22 |
2.0325 |
3.2108 |
0.0207 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
2.0243 |
3.2026 |
0.0799 |
1.59 |
| 2026-01-20 |
1.9926 |
3.1709 |
-0.0577 |
-1.14 |
| 2026-01-19 |
2.0155 |
3.1938 |
0.0217 |
0.43 |