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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.1783元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2006-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9820 |
3.1603 |
-0.0511 |
-1.01 |
| 2026-01-12 |
2.0023 |
3.1806 |
0.0650 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
1.9765 |
3.1548 |
0.0320 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.9638 |
3.1421 |
-0.0781 |
-1.55 |
| 2026-01-07 |
1.9948 |
3.1731 |
0.0295 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.9831 |
3.1614 |
0.0731 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.9541 |
3.1324 |
0.1174 |
2.44 |
| 2025-12-31 |
1.9075 |
3.0858 |
-0.0769 |
-1.57 |
| 2025-12-30 |
1.9380 |
3.1163 |
0.0479 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
1.9190 |
3.0973 |
-0.0567 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
1.9415 |
3.1198 |
0.0257 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.9313 |
3.1096 |
0.0098 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.9274 |
3.1057 |
0.0486 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.9081 |
3.0864 |
0.0774 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
1.8774 |
3.0557 |
0.1283 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
1.8265 |
3.0048 |
-0.0028 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.8276 |
3.0059 |
-0.0761 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
1.8578 |
3.0361 |
0.2001 |
4.46 |
| 2025-12-16 |
1.7784 |
2.9567 |
-0.1179 |
-2.56 |
| 2025-12-15 |
1.8252 |
3.0035 |
-0.0894 |
-1.91 |