加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2006-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3446.50 |
|
7.30% |
| 2 |
中国平安 |
3028.07 |
|
6.42% |
| 3 |
新易盛 |
2464.63 |
|
5.22% |
| 4 |
紫金矿业 |
2378.09 |
|
5.04% |
| 5 |
源杰科技 |
2376.65 |
|
5.04% |
| 6 |
寒武纪 |
1909.70 |
|
4.05% |
| 7 |
浙江荣泰 |
1681.84 |
|
3.56% |
| 8 |
恒立液压 |
1613.48 |
|
3.42% |
| 9 |
巨人网络 |
1591.63 |
|
3.37% |
| 10 |
宁德时代 |
1535.15 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1425.73 |
14.10 |
3.02% |
| 2 |
25国债08 |
1171.71 |
11.60 |
2.48% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
-0.69% |
-0.68% |
23.43% |
35.11% |
3.19% |
4.61% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
4055/6669 |
3556/6669 |
4573/6669 |
1866/6669 |
2205/6669 |
3619/6669 |
5068/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9684 |
3.1467 |
-0.1189 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
2.0156 |
3.1939 |
0.0164 |
0.32% |
| 2026-02-11 |
2.0091 |
3.1874 |
0.0438 |
0.87% |
| 2026-02-10 |
1.9917 |
3.1700 |
-0.0133 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
1.9970 |
3.1753 |
0.0965 |
1.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-20 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.2703 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.1880 |
| 2016-12-26 |
2016-12-28 |
2016-12-28 |
2016-12-29 |
0.4000 |
| 2011-06-03 |
2011-06-07 |
2011-06-07 |
2011-06-08 |
0.2700 |
| 2007-03-27 |
2007-03-30 |
2007-03-30 |
2007-04-02 |
0.0500 |
