加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.1783元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2006-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
3212.20 |
|
6.69% |
| 2 |
工业富联 |
2891.51 |
|
6.03% |
| 3 |
浙江荣泰 |
2619.74 |
|
5.46% |
| 4 |
宁德时代 |
2034.12 |
|
4.24% |
| 5 |
中际旭创 |
1921.52 |
|
4.00% |
| 6 |
紫金矿业 |
1909.77 |
|
3.98% |
| 7 |
海博思创 |
1863.35 |
|
3.88% |
| 8 |
巨人网络 |
1805.70 |
|
3.76% |
| 9 |
中芯国际 |
1742.32 |
|
3.63% |
| 10 |
兆易创新 |
1572.45 |
|
3.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1420.90 |
14.10 |
2.96% |
| 2 |
24国债21 |
1042.80 |
10.30 |
2.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
4.88% |
0.95% |
25.68% |
36.82% |
36.82% |
8.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5366/6529 |
1540/6529 |
2457/6529 |
1839/6529 |
1497/6529 |
1482/6529 |
4556/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9075 |
3.0858 |
-0.0769 |
-1.57% |
| 2025-12-30 |
1.9380 |
3.1163 |
0.0479 |
0.99% |
| 2025-12-29 |
1.9190 |
3.0973 |
-0.0567 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
1.9415 |
3.1198 |
0.0257 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
1.9313 |
3.1096 |
0.0098 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-20 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.2703 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.1880 |
| 2016-12-26 |
2016-12-28 |
2016-12-28 |
2016-12-29 |
0.4000 |
| 2011-06-03 |
2011-06-07 |
2011-06-07 |
2011-06-08 |
0.2700 |
| 2007-03-27 |
2007-03-30 |
2007-03-30 |
2007-04-02 |
0.0500 |
