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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.9400元
- 基金经理：
- 邱楠宇
- 成立日期：
- 2003-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4847 |
3.4247 |
-0.0674 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.4975 |
3.4375 |
-0.0668 |
-0.84 |
| 2026-04-01 |
1.5102 |
3.4502 |
0.1884 |
2.43 |
| 2026-03-31 |
1.4744 |
3.4144 |
-0.0389 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.4818 |
3.4218 |
-0.0537 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.4920 |
3.4320 |
0.0310 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.4861 |
3.4261 |
-0.1542 |
-1.93 |
| 2026-03-25 |
1.5154 |
3.4554 |
0.1079 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.4949 |
3.4349 |
0.0947 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.4769 |
3.4169 |
-0.2699 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
1.5282 |
3.4682 |
-0.1105 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
1.5492 |
3.4892 |
-0.1200 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.5720 |
3.5120 |
0.0021 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.5716 |
3.5116 |
0.0758 |
0.92 |
| 2026-03-16 |
1.5572 |
3.4972 |
-0.0521 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.5671 |
3.5071 |
-0.0942 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.5850 |
3.5250 |
-0.0289 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.5905 |
3.5305 |
-0.0037 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.5912 |
3.5312 |
0.0795 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
1.5761 |
3.5161 |
-0.1558 |
-1.84 |