加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.9400元
- 基金经理：
- 邱楠宇
- 成立日期：
- 2003-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6646 |
3.6046 |
-0.1237 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.6881 |
3.6281 |
-0.0542 |
-0.61 |
| 2026-02-11 |
1.6984 |
3.6384 |
-0.0400 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
1.7060 |
3.6460 |
-0.0074 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.7074 |
3.6474 |
0.0868 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
1.6909 |
3.6309 |
-0.0363 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.6978 |
3.6378 |
-0.0011 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.6980 |
3.6380 |
0.0616 |
0.69 |
| 2026-02-03 |
1.6863 |
3.6263 |
0.0332 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.6800 |
3.6200 |
-0.1652 |
-1.83 |
| 2026-01-30 |
1.7114 |
3.6514 |
-0.0995 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
1.7303 |
3.6703 |
0.1163 |
1.29 |
| 2026-01-28 |
1.7082 |
3.6482 |
-0.0674 |
-0.74 |
| 2026-01-27 |
1.7210 |
3.6610 |
-0.0353 |
-0.39 |
| 2026-01-26 |
1.7277 |
3.6677 |
0.0210 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
1.7237 |
3.6637 |
0.0042 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.7229 |
3.6629 |
-0.0500 |
-0.55 |
| 2026-01-21 |
1.7324 |
3.6724 |
-0.0442 |
-0.48 |
| 2026-01-20 |
1.7408 |
3.6808 |
0.0037 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.7401 |
3.6801 |
-0.0111 |
-0.12 |