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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.9400元
- 基金经理：
- 邱楠宇
- 成立日期：
- 2003-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7220 |
3.6620 |
-0.0358 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.7288 |
3.6688 |
-0.0379 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.7360 |
3.6760 |
-0.0321 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.7421 |
3.6821 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.7422 |
3.6822 |
0.0468 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.7333 |
3.6733 |
0.0310 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.7274 |
3.6674 |
0.0084 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.7258 |
3.6658 |
0.0184 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.7223 |
3.6623 |
0.0342 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.7158 |
3.6558 |
-0.0395 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.7233 |
3.6633 |
0.1821 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.6887 |
3.6287 |
-0.0684 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.7017 |
3.6417 |
0.0474 |
0.53 |
| 2025-12-12 |
1.6927 |
3.6327 |
0.0584 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.6816 |
3.6216 |
-0.1047 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.7015 |
3.6415 |
0.0337 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.6951 |
3.6351 |
-0.0937 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
1.7129 |
3.6529 |
0.0931 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
1.6952 |
3.6352 |
0.1410 |
1.61 |
| 2025-12-04 |
1.6684 |
3.6084 |
-0.0074 |
-0.08 |