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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.9400元
- 基金经理：
- 邱楠宇
- 成立日期：
- 2003-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商轮船 |
771.23 |
|
4.02% |
| 2 |
药明康德 |
691.23 |
|
3.60% |
| 3 |
东方财富 |
678.81 |
|
3.54% |
| 4 |
国盛证券 |
667.89 |
|
3.48% |
| 5 |
广发证券 |
604.90 |
|
3.15% |
| 6 |
指南针 |
596.65 |
|
3.11% |
| 7 |
中国太保 |
590.37 |
|
3.08% |
| 8 |
湘财股份 |
587.43 |
|
3.06% |
| 9 |
昭衍新药 |
575.74 |
|
3.00% |
| 10 |
巨人网络 |
402.10 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1308.25 |
13.00 |
6.82% |
| 2 |
25国债13 |
891.76 |
8.90 |
4.65% |
| 3 |
24国债21 |
830.19 |
8.20 |
4.33% |
| 4 |
25国债01 |
826.34 |
8.20 |
4.31% |
| 5 |
23国债27 |
183.73 |
1.80 |
0.96% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
1.95% |
-4.29% |
6.10% |
9.77% |
9.77% |
-12.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7635/10633 |
4770/10633 |
8284/10633 |
6472/10633 |
6561/10633 |
6467/10633 |
9725/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7220 |
3.6620 |
-0.0358 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
1.7288 |
3.6688 |
-0.0379 |
-0.41% |
| 2025-12-29 |
1.7360 |
3.6760 |
-0.0321 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.7421 |
3.6821 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.7422 |
3.6822 |
0.0468 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2008-12-09 |
2008-12-11 |
2008-12-11 |
2008-12-12 |
0.4400 |
| 2007-03-10 |
2007-03-13 |
2007-03-13 |
2007-03-14 |
0.0900 |
| 2007-02-06 |
2007-02-08 |
2007-02-08 |
2007-02-09 |
0.0300 |
| 2006-12-25 |
2007-01-05 |
2007-01-05 |
2007-01-08 |
1.2200 |
| 2006-02-17 |
2006-02-20 |
2006-02-20 |
2006-02-21 |
0.0500 |
