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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 2.3965元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2003-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.3938 |
6.7903 |
-0.7245 |
-2.16 |
| 2026-02-12 |
4.4910 |
6.8875 |
0.9317 |
2.86 |
| 2026-02-11 |
4.3660 |
6.7625 |
-0.5545 |
-1.68 |
| 2026-02-10 |
4.4404 |
6.8369 |
0.2258 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
4.4101 |
6.8066 |
1.7143 |
5.50 |
| 2026-02-06 |
4.1801 |
6.5766 |
-0.4181 |
-1.32 |
| 2026-02-05 |
4.2362 |
6.6327 |
-1.0368 |
-3.18 |
| 2026-02-04 |
4.3753 |
6.7718 |
-0.5709 |
-1.72 |
| 2026-02-03 |
4.4519 |
6.8484 |
0.7692 |
2.37 |
| 2026-02-02 |
4.3487 |
6.7452 |
-1.0137 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
4.4847 |
6.8812 |
1.2678 |
3.94 |
| 2026-01-29 |
4.3146 |
6.7111 |
-0.7625 |
-2.32 |
| 2026-01-28 |
4.4169 |
6.8134 |
0.2944 |
0.90 |
| 2026-01-27 |
4.3774 |
6.7739 |
1.1709 |
3.72 |
| 2026-01-26 |
4.2203 |
6.6168 |
0.2676 |
0.86 |
| 2026-01-23 |
4.1844 |
6.5809 |
-1.0383 |
-3.22 |
| 2026-01-22 |
4.3237 |
6.7202 |
0.7543 |
2.40 |
| 2026-01-21 |
4.2225 |
6.6190 |
0.8370 |
2.73 |
| 2026-01-20 |
4.1102 |
6.5067 |
-0.8877 |
-2.82 |
| 2026-01-19 |
4.2293 |
6.6258 |
-0.1334 |
-0.42 |