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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 2.3965元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2003-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.2472 |
6.6437 |
0.2311 |
0.74 |
| 2026-01-15 |
4.2162 |
6.6127 |
0.9212 |
3.02 |
| 2026-01-14 |
4.0926 |
6.4891 |
0.5150 |
1.72 |
| 2026-01-13 |
4.0235 |
6.4200 |
-0.9160 |
-2.96 |
| 2026-01-12 |
4.1464 |
6.5429 |
-0.4010 |
-1.28 |
| 2026-01-09 |
4.2002 |
6.5967 |
0.2825 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
4.1623 |
6.5588 |
-0.4934 |
-1.57 |
| 2026-01-07 |
4.2285 |
6.6250 |
0.5657 |
1.83 |
| 2026-01-06 |
4.1526 |
6.5491 |
-0.3361 |
-1.07 |
| 2026-01-05 |
4.1977 |
6.5942 |
0.5016 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
4.1304 |
6.5269 |
-0.7394 |
-2.35 |
| 2025-12-30 |
4.2296 |
6.6261 |
-0.1371 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
4.2480 |
6.6445 |
0.4263 |
1.36 |
| 2025-12-26 |
4.1908 |
6.5873 |
-0.3928 |
-1.24 |
| 2025-12-25 |
4.2435 |
6.6400 |
-0.0320 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
4.2478 |
6.6443 |
0.5091 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
4.1795 |
6.5760 |
0.2996 |
0.97 |
| 2025-12-22 |
4.1393 |
6.5358 |
1.5279 |
5.21 |
| 2025-12-19 |
3.9343 |
6.3308 |
-0.2273 |
-0.77 |
| 2025-12-18 |
3.9648 |
6.3613 |
-1.0405 |
-3.40 |