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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 2.3566元
- 基金经理：
- 陈良栋
- 成立日期：
- 2007-02-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7547 |
5.3921 |
0.1347 |
2.00 |
| 2026-01-08 |
1.7203 |
5.3577 |
-0.0258 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.7269 |
5.3643 |
-0.0063 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.7285 |
5.3659 |
0.0537 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
1.7148 |
5.3522 |
0.1097 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
1.6868 |
5.3242 |
-0.0176 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.6913 |
5.3287 |
0.0302 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.6836 |
5.3210 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.6837 |
5.3211 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6838 |
5.3212 |
0.0513 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.6707 |
5.3081 |
0.1292 |
2.02 |
| 2025-12-23 |
1.6377 |
5.2751 |
0.0403 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.6274 |
5.2648 |
0.1053 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
1.6005 |
5.2379 |
0.0885 |
1.43 |
| 2025-12-18 |
1.5779 |
5.2153 |
-0.1285 |
-2.04 |
| 2025-12-17 |
1.6107 |
5.2481 |
0.1657 |
2.70 |
| 2025-12-16 |
1.5684 |
5.2058 |
-0.0893 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.5912 |
5.2286 |
-0.0329 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.5996 |
5.2370 |
0.1316 |
2.15 |
| 2025-12-11 |
1.5660 |
5.2034 |
-0.0764 |
-1.23 |