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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.7820元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2005-07-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 51.82亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
67176.66 |
|
9.64% |
| 2 |
绿的谐波 |
57630.00 |
|
8.27% |
| 3 |
思瑞浦 |
55958.00 |
|
8.03% |
| 4 |
寒武纪 |
54222.00 |
|
7.78% |
| 5 |
百济神州 |
53720.00 |
|
7.71% |
| 6 |
瑞芯微 |
53485.00 |
|
7.68% |
| 7 |
用友网络 |
53040.01 |
|
7.61% |
| 8 |
铂力特 |
50179.50 |
|
7.20% |
| 9 |
荣昌生物 |
38895.00 |
|
5.58% |
| 10 |
圣邦股份 |
34320.47 |
|
4.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
20093.96 |
200.00 |
2.88% |
| 2 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.05% |
-3.19% |
-4.37% |
-14.77% |
11.88% |
-4.37% |
-3.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6983/10855 |
4992/10855 |
8663/10855 |
10107/10855 |
5514/10855 |
8591/10855 |
8502/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2858 |
4.8775 |
-0.0950 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
1.2990 |
4.9009 |
-0.2409 |
-2.51% |
| 2026-04-01 |
1.3325 |
4.9604 |
0.3560 |
3.86% |
| 2026-03-31 |
1.2830 |
4.8725 |
-0.1640 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
1.3058 |
4.9130 |
0.0461 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-24 |
2023-03-28 |
2023-03-28 |
2023-03-30 |
0.0880 |
| 2022-03-18 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.2820 |
| 2021-03-31 |
2021-04-02 |
2021-04-02 |
2021-04-07 |
0.2400 |
| 2020-03-20 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
0.1460 |
| 2018-03-19 |
2018-03-21 |
2018-03-21 |
2018-03-23 |
0.0720 |
