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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2014-04-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-08 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0115 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0118 |
-1.16 |
| 2026-01-06 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0114 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0258 |
2.63 |
| 2025-12-31 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0108 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0103 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2025-12-24 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0043 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0068 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0096 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0178 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0176 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0152 |
1.54 |
| 2025-12-11 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0161 |
-1.60 |