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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2014-04-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0168 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0096 |
-0.96 |
| 2026-02-11 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0072 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0148 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0074 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-02-04 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-02-03 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-02-02 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0265 |
-2.62 |
| 2026-01-30 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0269 |
-2.58 |
| 2026-01-29 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0256 |
2.53 |
| 2026-01-27 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0108 |
1.08 |
| 2026-01-26 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0101 |
-1.00 |