银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 净资产规模 2.75 亿元，比上期增加 0.84% , 股票配置占比上期增加 1.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.36 | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 13.21 | 0.07 | 2.45 | 2.75 | 2.80 |
| 2025-03-31 | 2.32 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 15.00 | 0.04 | 1.57 | 2.72 | 2.78 |
| 2024-12-31 | 1.93 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 11.14 | 0.03 | 1.36 | 2.20 | 2.21 |
| 2024-09-30 | 2.13 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 12.24 | 0.05 | 2.06 | 2.44 | 2.48 |
| 2024-06-30 | 1.70 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 12.59 | 0.04 | 2.12 | 1.99 | 2.00 |
| 2024-03-31 | 1.63 | 87.46 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 11.48 | 0.02 | 1.06 | 1.85 | 1.86 |
| 2023-12-31 | 1.55 | 83.81 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 14.65 | 0.03 | 1.54 | 1.84 | 1.84 |
| 2023-09-30 | 1.69 | 85.18 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 13.10 | 0.03 | 1.72 | 1.98 | 1.99 |