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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2014-04-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0078 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0122 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0054 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0072 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0065 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0196 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0103 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0193 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0260 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0142 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0145 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0160 |
1.73 |
| 2026-03-13 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0109 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0197 |
2.18 |