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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯
- 成立日期：
- 2010-05-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0174 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0134 |
-0.75 |
| 2026-02-10 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0321 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0134 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0067 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0200 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0281 |
-1.58 |
| 2026-01-30 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-29 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-01-27 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0094 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2026-01-22 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0053 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0174 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0027 |
-0.15 |