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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯
- 成立日期：
- 2010-05-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0174 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0094 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0094 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0053 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0254 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0281 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0414 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0227 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0160 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0107 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0200 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0067 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0174 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0147 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0094 |
0.54 |