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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯
- 成立日期：
- 2010-05-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0147 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0214 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0254 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0241 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0094 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0134 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0214 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0281 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0147 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0548 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0120 |
0.68 |
| 2026-03-19 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0227 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0174 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0227 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0120 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0120 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0200 |
1.13 |
| 2026-03-10 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0374 |
2.15 |
| 2026-03-09 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0160 |
-0.91 |