银华深证100指数 净资产规模 2.93 亿元，比上期增加 -3.05% , 股票配置占比上期增加 -3.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.74 | 93.04 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 6.88 | 0.00 | 0.01 | 2.93 | 2.94 |
| 2025-03-31 | 2.84 | 93.88 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 6.04 | 0.00 | 0.01 | 3.02 | 3.03 |
| 2024-12-31 | 2.90 | 92.98 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 6.94 | 0.00 | 0.02 | 3.11 | 3.12 |
| 2024-09-30 | 3.22 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.69 | 0.00 | 0.02 | 3.40 | 3.41 |
| 2024-06-30 | 2.68 | 93.57 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 2.86 |
| 2024-03-31 | 2.85 | 94.25 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.74 | 0.00 | 0.01 | 3.02 | 3.02 |
| 2023-12-31 | 2.88 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.48 | 0.00 | 0.01 | 3.07 | 3.08 |
| 2023-09-30 | 3.10 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.54 | 0.00 | 0.01 | 3.35 | 3.35 |