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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 401.42亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6502 |
2.3663 |
0.0113 |
0.43 |
| 2026-04-01 |
0.6474 |
2.3635 |
0.0328 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
0.6393 |
2.3554 |
-0.0077 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
0.6412 |
2.3573 |
0.0073 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.6394 |
2.3555 |
0.0307 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
0.6318 |
2.3479 |
-0.0352 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
0.6405 |
2.3566 |
0.0109 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
0.6378 |
2.3539 |
0.0214 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
0.6325 |
2.3486 |
-0.0785 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
0.6519 |
2.3680 |
-0.0202 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
0.6569 |
2.3730 |
-0.0396 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
0.6667 |
2.3828 |
-0.0324 |
-1.19 |
| 2026-03-17 |
0.6747 |
2.3908 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
0.6751 |
2.3912 |
0.0396 |
1.47 |
| 2026-03-13 |
0.6653 |
2.3814 |
0.0283 |
1.06 |
| 2026-03-12 |
0.6583 |
2.3744 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
0.6584 |
2.3745 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
0.6590 |
2.3751 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
0.6579 |
2.3740 |
-0.0247 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
0.6640 |
2.3801 |
0.0384 |
1.45 |