加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 401.42亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7037 |
2.4198 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
0.7035 |
2.4196 |
-0.0457 |
-1.58 |
| 2026-02-11 |
0.7148 |
2.4309 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
0.7156 |
2.4317 |
-0.0497 |
-1.69 |
| 2026-02-09 |
0.7279 |
2.4440 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-06 |
0.7282 |
2.4443 |
-0.0675 |
-2.24 |
| 2026-02-05 |
0.7449 |
2.4610 |
0.0085 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
0.7428 |
2.4589 |
0.0623 |
2.12 |
| 2026-02-03 |
0.7274 |
2.4435 |
0.0125 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
0.7243 |
2.4404 |
0.0493 |
1.71 |
| 2026-01-30 |
0.7121 |
2.4282 |
-0.1072 |
-3.59 |
| 2026-01-29 |
0.7386 |
2.4547 |
0.2520 |
9.21 |
| 2026-01-28 |
0.6763 |
2.3924 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
0.6758 |
2.3919 |
-0.0348 |
-1.26 |
| 2026-01-26 |
0.6844 |
2.4005 |
-0.0340 |
-1.21 |
| 2026-01-23 |
0.6928 |
2.4089 |
-0.0089 |
-0.32 |
| 2026-01-22 |
0.6950 |
2.4111 |
-0.0109 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
0.6977 |
2.4138 |
-0.0566 |
-1.97 |
| 2026-01-20 |
0.7117 |
2.4278 |
0.0251 |
0.88 |
| 2026-01-19 |
0.7055 |
2.4216 |
-0.0150 |
-0.52 |