加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 411.96亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7237 |
2.4398 |
0.0089 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
0.7215 |
2.4376 |
-0.0125 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
0.7246 |
2.4407 |
-0.0170 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
0.7288 |
2.4449 |
0.0210 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
0.7236 |
2.4397 |
0.0554 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
0.7099 |
2.4260 |
-0.0295 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
0.7172 |
2.4333 |
-0.0133 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
0.7205 |
2.4366 |
-0.0372 |
-1.26 |
| 2025-12-26 |
0.7297 |
2.4458 |
-0.0210 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
0.7349 |
2.4510 |
0.0380 |
1.30 |
| 2025-12-24 |
0.7255 |
2.4416 |
-0.0113 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
0.7283 |
2.4444 |
-0.0190 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
0.7330 |
2.4491 |
-0.0061 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
0.7345 |
2.4506 |
0.0178 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
0.7301 |
2.4462 |
-0.0117 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
0.7330 |
2.4491 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2025-12-16 |
0.7337 |
2.4498 |
-0.0061 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
0.7352 |
2.4513 |
0.0133 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
0.7319 |
2.4480 |
0.0121 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
0.7289 |
2.4450 |
-0.0174 |
-0.59 |