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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3640元
- 基金经理：
- 刘曦阳,万民远
- 成立日期：
- 2012-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7760 |
2.1400 |
-0.0401 |
-1.61 |
| 2026-01-15 |
1.8050 |
2.1690 |
-0.0249 |
-0.99 |
| 2026-01-14 |
1.8230 |
2.1870 |
0.0249 |
1.00 |
| 2026-01-13 |
1.8050 |
2.1690 |
0.0567 |
2.32 |
| 2026-01-12 |
1.7640 |
2.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.7640 |
2.1280 |
0.0235 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
1.7470 |
2.1110 |
0.0152 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
1.7360 |
2.1000 |
0.0484 |
2.06 |
| 2026-01-06 |
1.7010 |
2.0650 |
0.0208 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.6860 |
2.0500 |
0.0844 |
3.75 |
| 2025-12-31 |
1.6250 |
1.9890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.6250 |
1.9890 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6240 |
1.9880 |
-0.0097 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.6310 |
1.9950 |
-0.0111 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
1.6390 |
2.0030 |
0.0125 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.6300 |
1.9940 |
0.0097 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.6230 |
1.9870 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.6260 |
1.9900 |
-0.0083 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
1.6320 |
1.9960 |
0.0318 |
1.43 |
| 2025-12-18 |
1.6090 |
1.9730 |
-0.0042 |
-0.19 |