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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3640元
- 基金经理：
- 刘曦阳,万民远
- 成立日期：
- 2012-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6250 |
1.9890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.6250 |
1.9890 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6240 |
1.9880 |
-0.0097 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.6310 |
1.9950 |
-0.0111 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
1.6390 |
2.0030 |
0.0125 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.6300 |
1.9940 |
0.0097 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.6230 |
1.9870 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.6260 |
1.9900 |
-0.0083 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
1.6320 |
1.9960 |
0.0318 |
1.43 |
| 2025-12-18 |
1.6090 |
1.9730 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.6120 |
1.9760 |
0.0415 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.5820 |
1.9460 |
-0.0291 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.6030 |
1.9670 |
-0.0291 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
1.6240 |
1.9880 |
0.0125 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.6150 |
1.9790 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.6180 |
1.9820 |
0.0097 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.6110 |
1.9750 |
-0.0125 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.6200 |
1.9840 |
-0.0055 |
-0.25 |
| 2025-12-05 |
1.6240 |
1.9880 |
0.0125 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
1.6150 |
1.9790 |
0.0055 |
0.25 |