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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3640元
- 基金经理：
- 刘曦阳,万民远
- 成立日期：
- 2012-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
7864.78 |
|
9.38% |
| 2 |
药明康德 |
6175.09 |
|
7.36% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
3690.26 |
|
4.40% |
| 4 |
三友医疗 |
3457.84 |
|
4.12% |
| 5 |
荣昌生物 |
3454.05 |
|
4.12% |
| 6 |
昭衍新药 |
3312.34 |
|
3.95% |
| 7 |
南微医学 |
3253.01 |
|
3.88% |
| 8 |
恩华药业 |
3052.11 |
|
3.64% |
| 9 |
爱博医疗 |
3028.26 |
|
3.61% |
| 10 |
春立医疗 |
2746.62 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.68% |
4.74% |
-6.33% |
8.41% |
14.70% |
4.68% |
-21.65% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1191/10633 |
4377/10633 |
9718/10633 |
6308/10633 |
6464/10633 |
1819/10633 |
10152/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.7010 |
2.0650 |
0.0207 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
1.6860 |
2.0500 |
0.0844 |
3.75% |
| 2025-12-31 |
1.6250 |
1.9890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.6250 |
1.9890 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.6240 |
1.9880 |
-0.0097 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-10-23 |
2013-10-25 |
2013-10-25 |
2013-10-29 |
0.1940 |
| 2013-05-08 |
2013-05-10 |
2013-05-10 |
2013-05-14 |
0.0300 |
| 2013-02-25 |
2013-02-27 |
2013-02-27 |
2013-03-01 |
0.0600 |
| 2013-01-24 |
2013-01-28 |
2013-01-28 |
2013-01-30 |
0.0600 |
| 2013-01-15 |
2013-01-17 |
2013-01-17 |
2013-01-21 |
0.0200 |
