融通医疗保健行业混合A/B 净资产规模 6.98 亿元，比上期增加 -31.18% , 股票配置占比上期增加 -30.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7.62 | 69.19 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 27.22 | 0.39 | 3.59 | 6.98 | 11.01 |
| 2024-09-30 | 10.98 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 9.67 | 0.02 | 0.16 | 10.14 | 12.17 |
| 2024-06-30 | 9.59 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 17.76 | 0.01 | 0.04 | 9.71 | 11.67 |
| 2024-03-31 | 12.30 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 5.81 | 0.00 | 0.03 | 10.79 | 13.06 |
| 2023-12-31 | 13.29 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 5.78 | 0.11 | 0.75 | 12.54 | 14.22 |
| 2023-09-30 | 12.11 | 91.99 | 0.02 | 0.14 | 1.03 | 7.83 | 0.01 | 0.04 | 11.90 | 13.16 |
| 2023-06-30 | 12.41 | 94.05 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 5.48 | 0.06 | 0.47 | 12.16 | 13.20 |
| 2023-03-31 | 14.53 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 6.06 | 0.23 | 1.44 | 13.58 | 15.71 |