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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3548 |
1.5548 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
1.3599 |
1.5599 |
0.0081 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
1.3530 |
1.5530 |
0.0124 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.3425 |
1.5425 |
-0.0105 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.3514 |
1.5514 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.3475 |
1.5475 |
0.0278 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
1.3239 |
1.5239 |
0.0311 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.2975 |
1.4975 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.3055 |
1.5055 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.3045 |
1.5045 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.3084 |
1.5084 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.3112 |
1.5112 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.3088 |
1.5088 |
0.0099 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
1.3004 |
1.5004 |
0.0041 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.2969 |
1.4969 |
0.0175 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.2821 |
1.4821 |
0.0101 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.2735 |
1.4735 |
-0.0098 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.2818 |
1.4818 |
0.0258 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.2599 |
1.4599 |
-0.0125 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.2705 |
1.4705 |
-0.0028 |
-0.19 |