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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3768 |
1.5768 |
-0.0260 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
1.3988 |
1.5988 |
0.0116 |
0.71 |
| 2026-02-11 |
1.3890 |
1.5890 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3869 |
1.5869 |
0.0060 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.3818 |
1.5818 |
0.0300 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
1.3564 |
1.5564 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.3570 |
1.5570 |
-0.0146 |
-0.91 |
| 2026-02-04 |
1.3694 |
1.5694 |
0.0094 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.3614 |
1.5614 |
0.0258 |
1.63 |
| 2026-02-02 |
1.3395 |
1.5395 |
-0.0390 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
1.3726 |
1.5726 |
-0.0106 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.3816 |
1.5816 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.3831 |
1.5831 |
0.0068 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
1.3773 |
1.5773 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
1.3809 |
1.5809 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.3802 |
1.5802 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.3781 |
1.5781 |
-0.0091 |
-0.56 |
| 2026-01-21 |
1.3858 |
1.5858 |
0.0087 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
1.3784 |
1.5784 |
-0.0092 |
-0.56 |
| 2026-01-19 |
1.3862 |
1.5862 |
0.0146 |
0.90 |