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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-08-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5193 |
2.8738 |
-0.0229 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.5314 |
2.8967 |
-0.0384 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.5517 |
2.9351 |
0.0441 |
1.52 |
| 2026-03-31 |
1.5284 |
2.8910 |
-0.0416 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
1.5504 |
2.9327 |
-0.0159 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.5588 |
2.9486 |
0.0231 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.5466 |
2.9255 |
-0.0373 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.5663 |
2.9627 |
0.0496 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.5401 |
2.9132 |
0.0244 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
1.5272 |
2.8888 |
-0.0938 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
1.5768 |
2.9826 |
0.0216 |
0.73 |
| 2026-03-19 |
1.5654 |
2.9610 |
-0.0386 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
1.5858 |
2.9996 |
0.0306 |
1.03 |
| 2026-03-17 |
1.5696 |
2.9690 |
-0.0390 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
1.5902 |
3.0079 |
0.0204 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
1.5794 |
2.9875 |
-0.0019 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.5804 |
2.9894 |
-0.0182 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.5900 |
3.0076 |
0.0323 |
1.09 |
| 2026-03-10 |
1.5729 |
2.9752 |
0.0639 |
2.20 |
| 2026-03-09 |
1.5391 |
2.9113 |
-0.0267 |
-0.91 |