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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-08-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5500 |
2.9319 |
-0.0280 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
1.5648 |
2.9599 |
0.0142 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.5573 |
2.9457 |
-0.0144 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.5649 |
2.9601 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.5612 |
2.9531 |
0.0019 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5602 |
2.9512 |
0.0087 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.5556 |
2.9425 |
0.0074 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.5517 |
2.9351 |
0.0407 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.5302 |
2.8945 |
0.0144 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.5226 |
2.8801 |
-0.0482 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
1.5481 |
2.9283 |
0.0685 |
2.39 |
| 2025-12-16 |
1.5119 |
2.8598 |
-0.0371 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.5315 |
2.8969 |
-0.0286 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
1.5466 |
2.9255 |
0.0185 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.5368 |
2.9069 |
-0.0382 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
1.5570 |
2.9451 |
0.0030 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.5554 |
2.9421 |
-0.0068 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.5590 |
2.9489 |
0.0358 |
1.23 |
| 2025-12-05 |
1.5401 |
2.9132 |
0.0259 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.5264 |
2.8873 |
0.0174 |
0.61 |