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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-08-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5493 |
2.9306 |
-0.0310 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
1.5657 |
2.9616 |
0.0149 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
1.5578 |
2.9467 |
-0.0223 |
-0.75 |
| 2026-02-10 |
1.5696 |
2.9690 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.5693 |
2.9684 |
0.0543 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
1.5406 |
2.9141 |
-0.0178 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
1.5500 |
2.9319 |
-0.0242 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.5628 |
2.9561 |
0.0125 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
1.5562 |
2.9436 |
0.0327 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
1.5389 |
2.9109 |
-0.0452 |
-1.53 |
| 2026-01-30 |
1.5628 |
2.9561 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-01-29 |
1.5613 |
2.9533 |
0.0034 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
1.5595 |
2.9499 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2026-01-27 |
1.5632 |
2.9569 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.5643 |
2.9590 |
-0.0144 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
1.5719 |
2.9733 |
-0.0121 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
1.5783 |
2.9854 |
0.0095 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.5733 |
2.9760 |
0.0079 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.5691 |
2.9680 |
-0.0306 |
-1.02 |
| 2026-01-19 |
1.5853 |
2.9987 |
-0.0030 |
-0.10 |