国投瑞银深证100指数(LOF) 净资产规模 2.46 亿元，比上期增加 16.14% , 股票配置占比上期增加 15.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.31 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.74 | 0.01 | 0.38 | 2.46 | 2.46 |
| 2025-06-30 | 2.00 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.72 | 0.00 | 0.02 | 2.12 | 2.12 |
| 2025-03-31 | 2.05 | 93.95 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 5.99 | 0.00 | 0.02 | 2.18 | 2.18 |
| 2024-12-31 | 2.12 | 94.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.84 | 0.00 | 0.03 | 2.25 | 2.26 |
| 2024-09-30 | 2.31 | 94.38 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.55 | 0.00 | 0.07 | 2.43 | 2.45 |
| 2024-06-30 | 1.90 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.12 | 0.00 | 0.01 | 2.05 | 2.05 |
| 2024-03-31 | 1.98 | 93.21 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.78 | 0.00 | 0.01 | 2.13 | 2.13 |
| 2023-12-31 | 1.98 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.92 | 0.00 | 0.14 | 2.13 | 2.13 |