国投瑞银深证100指数(LOF) 报告期末总份额 1.56 亿份，比上期增加 -11.06% , 期末净资产 2.46 亿元，比上期增加 16.14% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.22 | 1.56 | -11.06 | 2.46 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.07 | 1.75 | -2.48 | 2.12 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.06 | 1.79 | -2.23 | 2.18 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.13 | 1.84 | -4.27 | 2.25 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.03 | 1.92 | -0.55 | 2.43 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.04 | 1.93 | -0.37 | 2.05 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.05 | 1.94 | -0.58 | 2.13 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.01 | 1.95 | 0.28 | 2.13 |