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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.4434 |
2.4434 |
0.0046 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
2.4388 |
2.4388 |
-0.0112 |
-0.46 |
| 2026-01-08 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0430 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0214 |
-0.85 |
| 2026-01-06 |
2.5144 |
2.5144 |
0.0482 |
1.95 |
| 2026-01-05 |
2.4662 |
2.4662 |
0.0348 |
1.43 |
| 2025-12-31 |
2.4314 |
2.4314 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0102 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
2.4444 |
2.4444 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
2.4427 |
2.4427 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
2.4412 |
2.4412 |
0.0111 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
2.4301 |
2.4301 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0081 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
2.4249 |
2.4249 |
-0.0048 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
2.4297 |
2.4297 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
2.4312 |
2.4312 |
0.0181 |
0.75 |
| 2025-12-17 |
2.4131 |
2.4131 |
0.0246 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
2.3885 |
2.3885 |
-0.0139 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
2.4024 |
2.4024 |
0.0190 |
0.80 |
| 2025-12-12 |
2.3834 |
2.3834 |
0.0085 |
0.36 |