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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0782 |
4.79 |
| 2026-04-01 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0811 |
-4.73 |
| 2026-03-31 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0348 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
1.7479 |
1.7479 |
0.0378 |
2.21 |
| 2026-03-27 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0382 |
2.28 |
| 2026-03-26 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0652 |
4.06 |
| 2026-03-25 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0301 |
-1.84 |
| 2026-03-24 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0112 |
0.69 |
| 2026-03-23 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0819 |
-4.80 |
| 2026-03-20 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-03-19 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0048 |
0.28 |
| 2026-03-18 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0478 |
2.89 |
| 2026-03-17 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0107 |
0.65 |
| 2026-03-16 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0144 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0331 |
2.04 |
| 2026-03-12 |
1.6227 |
1.6227 |
0.1027 |
6.76 |
| 2026-03-11 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0341 |
2.29 |
| 2026-03-10 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0827 |
-5.27 |
| 2026-03-09 |
1.5686 |
1.5686 |
0.1055 |
7.21 |
| 2026-03-06 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0778 |
5.62 |