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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
5.7949 |
5.7949 |
0.0482 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
5.7467 |
5.7467 |
-0.0797 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
5.8264 |
5.8264 |
0.0056 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
5.8208 |
5.8208 |
0.0330 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
5.7878 |
5.7878 |
-0.0078 |
-0.13 |
| 2025-12-31 |
5.7956 |
5.7956 |
-0.0515 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
5.8471 |
5.8471 |
-0.0132 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
5.8603 |
5.8603 |
-0.0273 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
5.8876 |
5.8876 |
0.0077 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
5.8799 |
5.8799 |
-0.0060 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
5.8859 |
5.8859 |
0.0077 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
5.8782 |
5.8782 |
0.0463 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
5.8319 |
5.8319 |
0.0242 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
5.8077 |
5.8077 |
0.1030 |
1.81 |
| 2025-12-18 |
5.7047 |
5.7047 |
0.0755 |
1.34 |
| 2025-12-17 |
5.6292 |
5.6292 |
-0.1196 |
-2.08 |
| 2025-12-16 |
5.7488 |
5.7488 |
0.0123 |
0.21 |
| 2025-12-15 |
5.7365 |
5.7365 |
-0.0534 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
5.7899 |
5.7899 |
-0.1603 |
-2.69 |
| 2025-12-11 |
5.9502 |
5.9502 |
-0.0358 |
-0.60 |