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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
5.2659 |
5.2659 |
0.0448 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
5.2211 |
5.2211 |
0.1961 |
3.90 |
| 2026-03-30 |
5.0250 |
5.0250 |
-0.0642 |
-1.26 |
| 2026-03-27 |
5.0892 |
5.0892 |
-0.0932 |
-1.80 |
| 2026-03-26 |
5.1824 |
5.1824 |
-0.1267 |
-2.39 |
| 2026-03-25 |
5.3091 |
5.3091 |
0.0261 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
5.2830 |
5.2830 |
-0.0429 |
-0.81 |
| 2026-03-23 |
5.3259 |
5.3259 |
0.0818 |
1.56 |
| 2026-03-20 |
5.2441 |
5.2441 |
-0.1152 |
-2.15 |
| 2026-03-19 |
5.3593 |
5.3593 |
0.0034 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
5.3559 |
5.3559 |
-0.0679 |
-1.25 |
| 2026-03-17 |
5.4238 |
5.4238 |
0.0051 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
5.4187 |
5.4187 |
0.0719 |
1.34 |
| 2026-03-13 |
5.3468 |
5.3468 |
-0.0601 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
5.4069 |
5.4069 |
-0.0861 |
-1.57 |
| 2026-03-11 |
5.4930 |
5.4930 |
0.0120 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
5.4810 |
5.4810 |
-0.0090 |
-0.16 |
| 2026-03-09 |
5.4900 |
5.4900 |
0.0980 |
1.82 |
| 2026-03-06 |
5.3920 |
5.3920 |
-0.0924 |
-1.68 |
| 2026-03-05 |
5.4844 |
5.4844 |
0.0092 |
0.17 |