易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 净资产规模 31.72 亿元，比上期增加 53.01% , 股票配置占比上期增加 50.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30.09 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 10.51 | 0.26 | 0.76 | 31.72 | 33.91 |
| 2025-06-30 | 19.94 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 7.07 | 0.05 | 0.24 | 20.73 | 21.52 |
| 2025-03-31 | 18.45 | 93.41 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 6.32 | 0.05 | 0.27 | 19.30 | 19.75 |
| 2024-12-31 | 21.16 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 7.30 | 0.03 | 0.14 | 22.34 | 22.87 |
| 2024-09-30 | 14.00 | 87.85 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 11.69 | 0.07 | 0.46 | 15.80 | 15.93 |
| 2024-06-30 | 10.69 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 8.21 | 0.94 | 7.40 | 12.14 | 12.67 |
| 2024-03-31 | 6.30 | 91.46 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 8.33 | 0.01 | 0.21 | 6.76 | 6.89 |
| 2023-12-31 | 5.74 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 9.83 | 0.02 | 0.30 | 6.23 | 6.38 |