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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
5.4977 |
5.4977 |
-0.1371 |
-2.43 |
| 2026-02-11 |
5.6348 |
5.6348 |
0.0098 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
5.6250 |
5.6250 |
-0.0354 |
-0.63 |
| 2026-02-09 |
5.6604 |
5.6604 |
0.0754 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
5.5850 |
5.5850 |
0.2008 |
3.73 |
| 2026-02-05 |
5.3842 |
5.3842 |
-0.0848 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
5.4690 |
5.4690 |
-0.1046 |
-1.88 |
| 2026-02-03 |
5.5736 |
5.5736 |
-0.1203 |
-2.11 |
| 2026-02-02 |
5.6939 |
5.6939 |
0.0266 |
0.47 |
| 2026-01-30 |
5.6673 |
5.6673 |
-0.0785 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
5.7458 |
5.7458 |
-0.0962 |
-1.65 |
| 2026-01-28 |
5.8420 |
5.8420 |
0.0247 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
5.8173 |
5.8173 |
0.0755 |
1.31 |
| 2026-01-26 |
5.7418 |
5.7418 |
0.0368 |
0.65 |
| 2026-01-23 |
5.7050 |
5.7050 |
0.0213 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
5.6837 |
5.6837 |
0.0376 |
0.67 |
| 2026-01-21 |
5.6461 |
5.6461 |
0.0538 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
5.5923 |
5.5923 |
-0.1592 |
-2.77 |
| 2026-01-19 |
5.7515 |
5.7515 |
-0.0024 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
5.7539 |
5.7539 |
0.0052 |
0.09 |