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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.9603 |
2.9603 |
0.0153 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
2.9450 |
2.9450 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
2.9446 |
2.9446 |
-0.0091 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
2.9537 |
2.9537 |
0.0151 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
2.9386 |
2.9386 |
0.0205 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
2.9181 |
2.9181 |
-0.0225 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
2.9406 |
2.9406 |
-0.0033 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
2.9439 |
2.9439 |
-0.0108 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.9547 |
2.9547 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
2.9567 |
2.9567 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
2.9597 |
2.9597 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
2.9527 |
2.9527 |
0.0108 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
2.9419 |
2.9419 |
0.0184 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
2.9235 |
2.9235 |
0.0229 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
2.9006 |
2.9006 |
0.0219 |
0.76 |
| 2025-12-17 |
2.8787 |
2.8787 |
-0.0331 |
-1.14 |
| 2025-12-16 |
2.9118 |
2.9118 |
-0.0087 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
2.9205 |
2.9205 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0317 |
-1.07 |
| 2025-12-11 |
2.9557 |
2.9557 |
0.0033 |
0.11 |