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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2014-09-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1710 |
1.7540 |
-0.0104 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.1780 |
1.7570 |
-0.0476 |
-2.64 |
| 2026-04-01 |
1.2100 |
1.7700 |
0.0401 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
1.1830 |
1.7590 |
-0.0223 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.1980 |
1.7650 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.2010 |
1.7660 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.1980 |
1.7650 |
-0.0416 |
-2.28 |
| 2026-03-25 |
1.2260 |
1.7760 |
0.0401 |
2.25 |
| 2026-03-24 |
1.1990 |
1.7650 |
0.0253 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.1820 |
1.7580 |
-0.0906 |
-4.91 |
| 2026-03-20 |
1.2430 |
1.7830 |
-0.0297 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
1.2630 |
1.7910 |
-0.0312 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
1.2840 |
1.8000 |
0.0297 |
1.58 |
| 2026-03-17 |
1.2640 |
1.7920 |
-0.0357 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
1.2880 |
1.8010 |
0.0149 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.2780 |
1.7970 |
-0.0238 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.2940 |
1.8040 |
-0.0119 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.3020 |
1.8070 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.3060 |
1.8080 |
0.0386 |
2.03 |
| 2026-03-09 |
1.2800 |
1.7980 |
-0.0178 |
-0.93 |