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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2014-09-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-10 |
2020-12-15 |
1.0105 |
0.9350 |
0.9300 |
| 2020-07-07 |
2020-07-07 |
1.5675 |
1.5340 |
1.0000 |
| 2019-12-10 |
2019-12-13 |
1.0213 |
1.0600 |
1.0540 |
| 2018-12-11 |
2018-12-14 |
1.0304 |
0.7760 |
0.7370 |
| 2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0119 |
1.1390 |
1.1150 |
| 2017-05-12 |
2017-05-12 |
0.6288 |
0.6310 |
1.0000 |
| 2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0126 |
0.9800 |
0.9820 |
| 2015-07-08 |
2015-07-08 |
0.6022 |
0.6180 |
1.0000 |
| 2015-05-27 |
2015-05-27 |
1.4979 |
1.5100 |
1.0000 |
| 2015-03-19 |
2015-03-19 |
1.5228 |
1.5160 |
1.0000 |
| 2014-12-10 |
2014-12-15 |
1.0073 |
1.1380 |
1.1540 |