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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2014-09-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
1884.48 |
|
3.59% |
| 2 |
立讯精密 |
1725.55 |
|
3.29% |
| 3 |
工业富联 |
1705.04 |
|
3.25% |
| 4 |
中芯国际 |
1620.51 |
|
3.09% |
| 5 |
北方华创 |
1614.25 |
|
3.08% |
| 6 |
兆易创新 |
1532.97 |
|
2.92% |
| 7 |
中兴通讯 |
1449.07 |
|
2.76% |
| 8 |
中际旭创 |
1442.67 |
|
2.75% |
| 9 |
中微公司 |
1409.05 |
|
2.68% |
| 10 |
科大讯飞 |
1401.81 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.92% |
9.83% |
1.11% |
45.00% |
57.39% |
7.92% |
86.20% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1143/6543 |
1293/6543 |
4025/6543 |
1105/6543 |
1050/6543 |
1264/6543 |
378/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3630 |
1.8310 |
0.0297 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
1.3430 |
1.8230 |
0.0074 |
0.37% |
| 2026-01-07 |
1.3380 |
1.8210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.3380 |
1.8210 |
0.0461 |
2.37% |
| 2026-01-05 |
1.3070 |
1.8090 |
0.0654 |
3.48% |
