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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 3.0480元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2005-11-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 78.78亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.0560 |
6.1040 |
0.1297 |
0.69 |
| 2026-01-15 |
3.0351 |
6.0831 |
0.0199 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
3.0319 |
6.0799 |
0.0434 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
3.0249 |
6.0729 |
-0.1328 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
3.0463 |
6.0943 |
0.0453 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
3.0390 |
6.0870 |
0.3097 |
1.67 |
| 2026-01-08 |
2.9891 |
6.0371 |
-0.0695 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
3.0003 |
6.0483 |
0.0844 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
2.9867 |
6.0347 |
0.1682 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
2.9596 |
6.0076 |
0.3159 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
2.9087 |
5.9567 |
-0.0590 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
2.9182 |
5.9662 |
-0.0236 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
2.9220 |
5.9700 |
-0.0950 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
2.9373 |
5.9853 |
0.0627 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
2.9272 |
5.9752 |
0.0714 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
2.9157 |
5.9637 |
0.0441 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
2.9086 |
5.9566 |
0.0074 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.9074 |
5.9554 |
0.0720 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
2.8958 |
5.9438 |
0.1123 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.8777 |
5.9257 |
-0.1334 |
-0.74 |