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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0127 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0212 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0074 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0174 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0148 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0228 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0382 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0238 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0056 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0091 |
0.69 |
| 2026-03-13 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0074 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0228 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0130 |
-0.98 |