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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0137 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0098 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0179 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0300 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0057 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0088 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0076 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0167 |
1.25 |
| 2025-12-16 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0167 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0133 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0154 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0065 |
-0.48 |