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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6400元
- 基金经理：
- 张宇驰
- 成立日期：
- 2018-08-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0944 |
1.7344 |
-0.0227 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.1087 |
1.7487 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1086 |
1.7486 |
0.0130 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
1.1004 |
1.7404 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0996 |
1.7396 |
0.0362 |
2.12 |
| 2026-02-06 |
1.0768 |
1.7168 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.0780 |
1.7180 |
-0.0250 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.0937 |
1.7337 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.0925 |
1.7325 |
0.0256 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
1.0764 |
1.7164 |
-0.0598 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
1.1140 |
1.7540 |
-0.0280 |
-1.56 |
| 2026-01-29 |
1.1316 |
1.7716 |
-0.0121 |
-0.67 |
| 2026-01-28 |
1.1392 |
1.7792 |
0.0285 |
1.60 |
| 2026-01-27 |
1.1213 |
1.7613 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.1192 |
1.7592 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1190 |
1.7590 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.1153 |
1.7553 |
-0.0095 |
-0.54 |
| 2026-01-21 |
1.1213 |
1.7613 |
0.0251 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
1.1055 |
1.7455 |
-0.0079 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
1.1105 |
1.7505 |
0.0188 |
1.07 |