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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2010-09-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0054 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0088 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0028 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0044 |
-0.60 |
| 2026-03-27 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0053 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0138 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0076 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0152 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0203 |
-2.74 |
| 2026-03-20 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0108 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0107 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0123 |
1.64 |
| 2026-03-13 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0077 |
1.03 |
| 2026-03-09 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0014 |
-0.19 |