嘉实H股指数(QDII-LOF) 净资产规模 2.86 亿元，比上期增加 -1.36% , 股票配置占比上期增加 0.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2.65 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 9.01 | 0.01 | 0.42 | 2.86 | 2.92 |
| 2024-12-31 | 2.63 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 9.14 | 0.02 | 0.62 | 2.90 | 2.92 |
| 2024-09-30 | 3.01 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.34 | 0.09 | 2.70 | 3.20 | 3.34 |
| 2024-06-30 | 2.47 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.24 | 0.03 | 0.98 | 2.65 | 2.66 |
| 2024-03-31 | 2.33 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.65 | 0.00 | 0.03 | 2.46 | 2.47 |
| 2023-12-31 | 2.31 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.33 | 0.01 | 0.41 | 2.44 | 2.45 |
| 2023-09-30 | 2.42 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.58 | 0.01 | 0.39 | 2.57 | 2.58 |
| 2023-06-30 | 2.53 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.80 | 0.02 | 0.84 | 2.70 | 2.71 |