嘉实H股指数(QDII-LOF) 报告期末总份额 3.83 亿份，比上期增加 1.98% , 期末净资产 2.96 亿元，比上期增加 3.72% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.03 | 0.96 | 3.83 | 1.98 | 2.96 |
| 2025-03-31 | 0.78 | 1.45 | 3.76 | -14.99 | 2.86 |
| 2024-12-31 | 0.77 | 1.21 | 4.42 | -9.18 | 2.90 |
| 2024-09-30 | 0.51 | 0.40 | 4.87 | 2.41 | 3.20 |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.49 | 4.76 | -2.51 | 2.65 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.21 | 4.88 | 0.39 | 2.46 |
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.14 | 4.86 | 2.05 | 2.44 |
| 2023-09-30 | 0.26 | 0.35 | 4.76 | -1.88 | 2.57 |