加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2014-05-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 18.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9315 |
1.9472 |
-0.0238 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
0.9423 |
1.9533 |
-0.0183 |
-0.87 |
| 2026-02-11 |
0.9506 |
1.9579 |
-0.0082 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
0.9543 |
1.9599 |
-0.0068 |
-0.32 |
| 2026-02-09 |
0.9574 |
1.9616 |
0.0278 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
0.9448 |
1.9546 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
0.9507 |
1.9579 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-02-04 |
0.9496 |
1.9573 |
0.0260 |
1.26 |
| 2026-02-03 |
0.9378 |
1.9508 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-02-02 |
0.9387 |
1.9513 |
-0.0291 |
-1.39 |
| 2026-01-30 |
0.9519 |
1.9586 |
-0.0309 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
0.9659 |
1.9664 |
0.0417 |
2.00 |
| 2026-01-28 |
0.9470 |
1.9559 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-01-27 |
0.9483 |
1.9566 |
-0.0057 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
0.9509 |
1.9580 |
0.0188 |
0.90 |
| 2026-01-23 |
0.9424 |
1.9533 |
-0.0113 |
-0.54 |
| 2026-01-22 |
0.9475 |
1.9561 |
-0.0073 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
0.9508 |
1.9580 |
-0.0154 |
-0.73 |
| 2026-01-20 |
0.9578 |
1.9619 |
0.0095 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
0.9535 |
1.9595 |
-0.0068 |
-0.32 |