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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2014-05-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 17.98亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
23578.80 |
|
12.90% |
| 2 |
东方财富 |
21638.79 |
|
11.84% |
| 3 |
中信证券 |
18417.15 |
|
10.08% |
| 4 |
国泰海通 |
13455.55 |
|
7.36% |
| 5 |
中国太保 |
7585.48 |
|
4.15% |
| 6 |
华泰证券 |
7028.39 |
|
3.85% |
| 7 |
中国人寿 |
4167.28 |
|
2.28% |
| 8 |
广发证券 |
4150.69 |
|
2.27% |
| 9 |
招商证券 |
4007.01 |
|
2.19% |
| 10 |
东方证券 |
3774.87 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
4.23% |
4.56% |
11.56% |
20.67% |
2.82% |
41.32% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
3441/6538 |
3024/6538 |
2069/6538 |
4125/6538 |
4177/6538 |
3596/6538 |
1773/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9836 |
1.9762 |
-0.0593 |
-2.66% |
| 2026-01-07 |
1.0105 |
1.9912 |
-0.0245 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
1.0216 |
1.9973 |
0.0818 |
3.77% |
| 2026-01-05 |
0.9845 |
1.9767 |
0.0616 |
2.92% |
| 2025-12-31 |
0.9566 |
1.9612 |
-0.0093 |
-0.44% |
