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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2014-05-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 17.98亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9772 |
1.9727 |
-0.0196 |
-0.90 |
| 2026-01-13 |
0.9861 |
1.9776 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
0.9870 |
1.9781 |
0.0126 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
0.9813 |
1.9749 |
-0.0051 |
-0.23 |
| 2026-01-08 |
0.9836 |
1.9762 |
-0.0594 |
-2.66 |
| 2026-01-07 |
1.0105 |
1.9912 |
-0.0245 |
-1.09 |
| 2026-01-06 |
1.0216 |
1.9973 |
0.0819 |
3.77 |
| 2026-01-05 |
0.9845 |
1.9767 |
0.0616 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
0.9566 |
1.9612 |
-0.0093 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
0.9608 |
1.9635 |
-0.0110 |
-0.52 |
| 2025-12-29 |
0.9658 |
1.9663 |
-0.0172 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
0.9736 |
1.9707 |
0.0102 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
0.9690 |
1.9681 |
0.0181 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
0.9608 |
1.9635 |
0.0068 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.9577 |
1.9618 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
0.9563 |
1.9610 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
0.9568 |
1.9613 |
0.0073 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
0.9535 |
1.9595 |
-0.0099 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.9580 |
1.9620 |
0.0413 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
0.9393 |
1.9516 |
-0.0141 |
-0.68 |