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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9901 |
2.0601 |
0.1358 |
6.95 |
| 2025-12-31 |
1.8608 |
1.9308 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.8577 |
1.9277 |
0.0599 |
3.17 |
| 2025-12-19 |
1.8007 |
1.8707 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.7965 |
1.8665 |
0.0175 |
0.94 |
| 2025-12-05 |
1.7798 |
1.8498 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
1.7811 |
1.8511 |
0.1235 |
7.07 |
| 2025-11-21 |
1.6635 |
1.7335 |
-0.0971 |
-5.26 |
| 2025-11-14 |
1.7559 |
1.8259 |
-0.0288 |
-1.54 |
| 2025-11-07 |
1.7833 |
1.8533 |
0.0062 |
0.33 |
| 2025-10-31 |
1.7774 |
1.8474 |
0.0136 |
0.73 |
| 2025-10-24 |
1.7645 |
1.8345 |
0.0892 |
5.05 |
| 2025-10-17 |
1.6796 |
1.7496 |
-0.1101 |
-5.87 |
| 2025-10-10 |
1.7844 |
1.8544 |
-0.0117 |
-0.62 |
| 2025-09-30 |
1.7955 |
1.8655 |
0.0392 |
2.12 |
| 2025-09-26 |
1.7582 |
1.8282 |
-0.0143 |
-0.77 |
| 2025-09-19 |
1.7718 |
1.8418 |
0.0338 |
1.85 |
| 2025-09-12 |
1.7396 |
1.8096 |
0.0513 |
2.89 |
| 2025-09-05 |
1.6908 |
1.7608 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-08-29 |
1.6916 |
1.7616 |
0.0413 |
2.38 |