华安创业板两年定开混合 净资产规模 1.79 亿元，比上期增加 26.67% , 股票配置占比上期增加 21.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66 | 91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.67 | 0.01 | 0.49 | 1.79 | 1.81 |
| 2025-06-30 | 1.37 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.27 | 0.00 | 0.03 | 1.42 | 1.43 |
| 2025-03-31 | 1.19 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.72 | 0.00 | 0.04 | 1.31 | 1.31 |
| 2024-12-31 | 1.19 | 93.66 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.30 | 0.00 | 0.04 | 1.25 | 1.27 |
| 2024-09-30 | 1.43 | 87.93 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.85 | 0.07 | 4.22 | 1.63 | 1.63 |
| 2024-06-30 | 1.27 | 95.55 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.43 | 0.00 | 0.02 | 1.32 | 1.32 |
| 2024-03-31 | 1.35 | 97.48 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.50 | 0.00 | 0.02 | 1.39 | 1.39 |
| 2023-12-31 | 1.41 | 95.35 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.23 | 0.01 | 0.42 | 1.48 | 1.48 |