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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国际复材 |
932.29 |
|
5.18% |
| 2 |
温氏股份 |
747.40 |
|
4.15% |
| 3 |
华自科技 |
708.75 |
|
3.94% |
| 4 |
帝尔激光 |
631.02 |
|
3.51% |
| 5 |
新易盛 |
619.98 |
|
3.45% |
| 6 |
稳健医疗 |
612.85 |
|
3.41% |
| 7 |
菲利华 |
612.38 |
|
3.40% |
| 8 |
中航成飞 |
610.15 |
|
3.39% |
| 9 |
易点天下 |
601.22 |
|
3.34% |
| 10 |
唯科科技 |
596.60 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.11% |
14.74% |
13.88% |
35.38% |
81.18% |
29.49% |
83.02% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
625/11046 |
799/11046 |
2047/11046 |
1306/11046 |
1197/11046 |
1328/11046 |
1091/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.4095 |
2.4795 |
0.0523 |
2.11% |
| 2026-05-29 |
2.3597 |
2.4297 |
-0.0057 |
-0.23% |
| 2026-05-22 |
2.3651 |
2.4351 |
0.0658 |
2.72% |
| 2026-05-15 |
2.3025 |
2.3725 |
0.0714 |
3.04% |
| 2026-05-08 |
2.2345 |
2.3045 |
0.1414 |
6.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-31 |
2022-09-05 |
2022-09-05 |
2022-09-07 |
0.0700 |
