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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菲利华 |
1084.02 |
|
6.05% |
| 2 |
盛弘股份 |
933.53 |
|
5.21% |
| 3 |
温氏股份 |
836.89 |
|
4.67% |
| 4 |
中航成飞 |
820.37 |
|
4.58% |
| 5 |
青木科技 |
772.69 |
|
4.31% |
| 6 |
新宙邦 |
731.63 |
|
4.08% |
| 7 |
科泰电源 |
729.65 |
|
4.07% |
| 8 |
英搏尔 |
711.54 |
|
3.97% |
| 9 |
稳健医疗 |
710.85 |
|
3.96% |
| 10 |
瑞普生物 |
638.45 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.34% |
4.47% |
3.64% |
31.28% |
48.52% |
48.52% |
46.97% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4207/10633 |
4706/10633 |
3432/10633 |
2547/10633 |
2241/10633 |
16/10633 |
1444/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8608 |
1.9308 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
1.8577 |
1.9277 |
0.0599 |
3.17% |
| 2025-12-19 |
1.8007 |
1.8707 |
0.0044 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
1.7965 |
1.8665 |
0.0175 |
0.94% |
| 2025-12-05 |
1.7798 |
1.8498 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-31 |
2022-09-05 |
2022-09-05 |
2022-09-07 |
0.0700 |
