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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-01-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3072 |
1.4612 |
0.0075 |
0.58 |
| 2026-01-12 |
1.2997 |
1.4537 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.2957 |
1.4497 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-01-08 |
1.3009 |
1.4549 |
-0.0111 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
1.3120 |
1.4660 |
-0.0086 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
1.3206 |
1.4746 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.3143 |
1.4683 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2025-12-31 |
1.3187 |
1.4727 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.3175 |
1.4715 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.3194 |
1.4734 |
0.0123 |
0.94 |
| 2025-12-26 |
1.3071 |
1.4611 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.3113 |
1.4653 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3121 |
1.4661 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.3157 |
1.4697 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.3113 |
1.4653 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2025-12-19 |
1.3181 |
1.4721 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
1.3237 |
1.4777 |
0.0240 |
1.85 |
| 2025-12-17 |
1.2997 |
1.4537 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.2982 |
1.4522 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
1.3048 |
1.4588 |
0.0016 |
0.12 |