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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4500元
- 基金经理：
- 王睿智
- 成立日期：
- 2007-11-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3140 |
7.2190 |
-0.0458 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.3220 |
7.2480 |
0.0172 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.3190 |
7.2370 |
-0.0401 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.3260 |
7.2630 |
-0.0057 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3270 |
7.2660 |
0.0515 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.3180 |
7.2340 |
0.0458 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.3100 |
7.2040 |
0.0172 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3070 |
7.1940 |
0.0859 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.2920 |
7.1390 |
0.0057 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2910 |
7.1350 |
-0.0859 |
-1.15 |
| 2025-12-17 |
1.3060 |
7.1900 |
0.1488 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
1.2800 |
7.0950 |
-0.1259 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.3020 |
7.1750 |
-0.0859 |
-1.14 |
| 2025-12-12 |
1.3170 |
7.2300 |
0.1030 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
1.2990 |
7.1640 |
-0.0515 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.3080 |
7.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.3080 |
7.1970 |
0.0286 |
0.38 |
| 2025-12-08 |
1.3030 |
7.1790 |
0.0859 |
1.16 |
| 2025-12-05 |
1.2880 |
7.1240 |
0.0916 |
1.26 |
| 2025-12-04 |
1.2720 |
7.0660 |
0.0172 |
0.24 |