华夏行业混合(LOF) 净资产规模 10.64 亿元，比上期增加 0.45% , 股票配置占比上期增加 -3.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 8.69 | 80.13 | 0.01 | 0.08 | 1.93 | 17.82 | 0.21 | 1.97 | 10.64 | 10.84 |
| 2024-12-31 | 9.00 | 78.18 | 0.42 | 3.61 | 2.09 | 18.17 | 0.00 | 0.04 | 10.60 | 11.51 |
| 2024-09-30 | 10.77 | 90.90 | 0.41 | 3.44 | 0.55 | 4.63 | 0.12 | 1.03 | 11.81 | 11.85 |
| 2024-06-30 | 9.83 | 88.03 | 0.41 | 3.64 | 0.93 | 8.29 | 0.00 | 0.04 | 11.10 | 11.16 |
| 2024-03-31 | 9.93 | 90.28 | 0.01 | 0.12 | 1.04 | 9.44 | 0.02 | 0.16 | 10.84 | 11.00 |
| 2023-12-31 | 10.16 | 90.19 | 0.78 | 6.94 | 0.32 | 2.84 | 0.00 | 0.03 | 11.22 | 11.26 |
| 2023-09-30 | 11.21 | 89.69 | 0.78 | 6.25 | 0.51 | 4.05 | 0.00 | 0.01 | 12.42 | 12.50 |
| 2023-06-30 | 12.92 | 91.66 | 0.77 | 5.49 | 0.39 | 2.79 | 0.01 | 0.06 | 14.05 | 14.10 |