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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4500元
- 基金经理：
- 王睿智
- 成立日期：
- 2007-11-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科华数据 |
8258.97 |
|
6.71% |
| 2 |
佳讯飞鸿 |
4101.53 |
|
3.33% |
| 3 |
ST华通 |
4073.66 |
|
3.31% |
| 4 |
药明康德 |
3297.49 |
|
2.68% |
| 5 |
阿特斯 |
3296.00 |
|
2.68% |
| 6 |
紫金矿业 |
3218.68 |
|
2.62% |
| 7 |
开特股份 |
3016.56 |
|
2.45% |
| 8 |
昭衍新药 |
2805.98 |
|
2.28% |
| 9 |
思源电气 |
2797.45 |
|
2.27% |
| 10 |
指南针 |
2647.52 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
奥维转债 |
39.70 |
0.32 |
0.03% |
| 2 |
海优转债 |
0.14 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.34% |
6.44% |
-1.65% |
22.41% |
28.01% |
4.34% |
-12.00% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2641/10633 |
3402/10633 |
8382/10633 |
3971/10633 |
4687/10633 |
3018/10633 |
9712/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3710 |
7.4270 |
0.1203 |
1.56% |
| 2026-01-06 |
1.3500 |
7.3500 |
0.0343 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
1.3440 |
7.3280 |
0.1718 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
1.3140 |
7.2190 |
-0.0458 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
1.3220 |
7.2480 |
0.0171 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-14 |
2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-25 |
0.2000 |
| 2014-02-20 |
2014-02-24 |
2014-02-24 |
2014-02-26 |
0.2500 |
