加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0318 |
1.72 |
| 2026-01-09 |
1.8455 |
1.8455 |
0.0132 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0146 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0055 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.8414 |
1.8414 |
0.0131 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0477 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0202 |
-1.12 |
| 2025-12-30 |
1.8008 |
1.8008 |
0.0112 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.7896 |
1.7896 |
-0.0114 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0051 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.7936 |
1.7936 |
0.0129 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0077 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0364 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0079 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0362 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0545 |
3.19 |
| 2025-12-16 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0350 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0300 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0166 |
0.94 |