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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0120 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0392 |
-2.18 |
| 2026-04-01 |
1.8007 |
1.8007 |
0.0329 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0459 |
-2.53 |
| 2026-03-30 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0119 |
-0.65 |
| 2026-03-27 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0121 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0234 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0342 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0084 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0622 |
-3.35 |
| 2026-03-20 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0227 |
1.24 |
| 2026-03-19 |
1.8338 |
1.8338 |
-0.0196 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0347 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0403 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0243 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
1.8347 |
1.8347 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0172 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.8556 |
1.8556 |
0.0227 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0512 |
2.87 |
| 2026-03-09 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0112 |
-0.62 |