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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6279 |
1.8208 |
-0.0691 |
-3.35 |
| 2026-02-12 |
2.7190 |
1.8811 |
0.0176 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
2.6958 |
1.8657 |
0.0498 |
2.50 |
| 2026-02-10 |
2.6301 |
1.8223 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
2.6302 |
1.8224 |
0.0387 |
1.98 |
| 2026-02-06 |
2.5792 |
1.7886 |
0.0052 |
0.27 |
| 2026-02-05 |
2.5723 |
1.7841 |
-0.0901 |
-4.42 |
| 2026-02-04 |
2.6912 |
1.8627 |
0.0077 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
2.6810 |
1.8560 |
0.0716 |
3.65 |
| 2026-02-02 |
2.5865 |
1.7934 |
-0.1560 |
-7.37 |
| 2026-01-30 |
2.7922 |
1.9295 |
-0.1641 |
-7.20 |
| 2026-01-29 |
3.0087 |
2.0727 |
0.0353 |
1.57 |
| 2026-01-28 |
2.9621 |
2.0419 |
0.1172 |
5.51 |
| 2026-01-27 |
2.8075 |
1.9396 |
-0.0124 |
-0.58 |
| 2026-01-26 |
2.8238 |
1.9504 |
0.0969 |
4.74 |
| 2026-01-23 |
2.6960 |
1.8659 |
0.0452 |
2.26 |
| 2026-01-22 |
2.6364 |
1.8265 |
-0.0140 |
-0.69 |
| 2026-01-21 |
2.6548 |
1.8386 |
0.0501 |
2.55 |
| 2026-01-20 |
2.5887 |
1.7949 |
0.0064 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
2.5802 |
1.7893 |
0.0037 |
0.19 |