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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.3807 |
1.6573 |
-0.0314 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
2.4221 |
1.6847 |
0.0433 |
2.41 |
| 2026-03-31 |
2.3650 |
1.6469 |
-0.0223 |
-1.23 |
| 2026-03-30 |
2.3944 |
1.6664 |
0.0320 |
1.79 |
| 2026-03-27 |
2.3522 |
1.6385 |
0.0420 |
2.41 |
| 2026-03-26 |
2.2968 |
1.6018 |
-0.0313 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
2.3381 |
1.6291 |
0.0525 |
3.05 |
| 2026-03-24 |
2.2689 |
1.5833 |
0.0500 |
3.00 |
| 2026-03-23 |
2.2029 |
1.5397 |
-0.0807 |
-4.61 |
| 2026-03-20 |
2.3093 |
1.6101 |
-0.0286 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
2.3470 |
1.6350 |
-0.1108 |
-5.86 |
| 2026-03-18 |
2.4931 |
1.7317 |
-0.0116 |
-0.61 |
| 2026-03-17 |
2.5084 |
1.7418 |
-0.0340 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
2.5532 |
1.7714 |
-0.0563 |
-2.82 |
| 2026-03-13 |
2.6274 |
1.8205 |
-0.0553 |
-2.70 |
| 2026-03-12 |
2.7003 |
1.8687 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
2.7095 |
1.8748 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2026-03-10 |
2.7225 |
1.8834 |
0.0152 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
2.7025 |
1.8702 |
-0.0152 |
-0.74 |
| 2026-03-06 |
2.7226 |
1.8835 |
-0.0408 |
-1.94 |